Responsable De Tesorería Y Cobros |

Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a: RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones: Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias con el mejor criterio de rentabilidad y negociando la colocación de puntas de tesorería. Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado a su área. Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores. Establecer las medidas de seguridad pertinentes para el tratamiento de fondos y efectos. Gestionar los cobros pendientes, planteando acciones en caso de morosidad. Intervenir en el cálculo financiero para nuevas inversiones. Intervenir en la gestión de los movimientos de efectivo de las operaciones de cambio y actividades, en los mercados monetarios. Contratar, si procede, coberturas de riesgo de tipo de interés (swap, collar, etc.) y de tipo de cambio. Velar por el cumplimiento de los ratios financieros marcados por la compañía: liquidez, solvencia, endeudamiento, cash-flow, etc. Optimizar y mejorar los procesos del departamento. Dirigir, coordinar y formar al equipo a su cargo, asignando las tareas y supervisando su ejecución. Se ofrece: Incorporación inmediata en empresa estable y consolidada. Jornada Completa. Contrato estable de carácter indefinido. Retribución según valores aportados. Requisitos: Título universitario a nivel de Ciencias Económicas, Empresariales o ADE. Experiencia mínima de años en posición similar, preferiblemente en empresas de servicios. Dominio de paquete office. Conocimientos en manejos de ERP. Dominio de castellano y catalán. #J-18808-Ljbffr