Responsable De Tesorería Y Cobros

Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:
**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**

En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:

- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias con el mejor criterio de rentabilidad y negociando la colocación de puntas de tesorería.
- Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado a su área.
- Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores.
- Establecer las medidas de seguridad pertinentes para el tratamiento de fondos y efectos.
- Gestionar los cobros pendientes, planteando acciones en caso de morosidad.
- Intervenir en el cálculo financiero para nuevas inversiones.
- Intervenir en la gestión de los movimientos de efectivo de las operaciones de cambio y actividades, en los mercados monetarios. Contratar, si procede, coberturas de riesgo de tipo de interés (swap, collar,etc.) y de tipo de cambio.
- Velar por el cumplimiento de los ratios financieros marcados por la compañía: liquidez, solvencia, endeudamiento, cash-flow, etc.
- Optimizar y mejorar los procesos del departamento.
- Dirigir, coordinar y formar al equipo a su cargo, asignando las tareas y supervisando su ejecución.

Se ofrece
- Incorporación en inmediata en empresa estable y consolidada.
- Jornada Completa.
- Contrato estable de carácter indefinido.
- Retribución según valores aportados.
- Título universitario a nível de Ciencias Económicas, Empresariales o ADE.
- Experiência de mínimo años en posición similar, preferiblemente en empresas de servicios.
- Dominio de paquete office. Conocimientos en manejos de ERP.
- Dominio de castellano y catalán.