Desde Melt Group seleccionamos un/a Administrativo de tesorería, para una importante multinacional del sector alimentación, con sede en las afueras de Valencia.Como administrativo de Tesorería serás responsable de la correcta administración diaria de las cuentas bancarias con el fin de proporcionar un buen seguimiento del flujo de caja utilizando métodos contables y de contabilidad estándar.Las funciones principales del puesto serán:Conciliar cuentas bancarias y pagos, asegurando la exactitud y consistencia de las transacciones financieras.Procesar pagos de tesorería, garantizando que se realicen de manera puntual y precisa.Elaborar y comunicar informes diarios de actividad bancaria para mantener a la empresa informada sobre el flujo de caja.Investigar y resolver discrepancias relacionadas con transacciones bancarias para garantizar una gestión financiera transparente.Asistir al equipo con diversas actividades relacionadas con la tesorería de la empresa, aportando soporte operativo y técnico.Documentar todas las transacciones bancarias diarias de manera detallada y organizada.Ejecutar las conciliaciones de fin de mes, incluyendo la preparación y presentación del informe del pool bancario.Mantener una comunicación fluida y diaria con los bancos para la gestión de cuentas y resolución de incidencias.Gestionar las tarjetas corporativas de la empresa, asegurando su correcta administración.Colaborar en auditorías internas y externas, proporcionando la documentación y soporte necesarios para garantizar el cumplimiento normativo.Requisitos mínimos para el puesto:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o Estudios Empresariales.Buen dominio de teneduría de libros y software contable.Nivel avanzado de Excel, con experiencia en la gestión de ERPs y Sistemas de Gestión de Tesorería. (Valorable en XRT y SAP)Se valorará experiencia previa en análisis financiero y tesorería (entre 2 y 4 años).Nivel alto de español e inglés. (Alemán será valorado positivamente)Se ofrece:Puesto estable en empresa sólidaSalario competitivo.Modalidad híbrida de trabajo.#J-18808-Ljbffr