Objetivo del puesto: Gestionar los recursos financieros de la empresa, supervisando el flujo de caja, las transacciones bancarias, y la elaboración de reportes financieros que permitan una toma de decisiones oportuna.
Además, asegurar el cumplimiento de las políticas contables y financieras de la empresa, garantizando la transparencia y precisión de los registros contables.
Funciones principales: Gestión de Tesorería: Supervisar el flujo de caja diario, asegurando la disponibilidad de fondos para cubrir las operaciones de la empresa.
Realizar y supervisar pagos a proveedores, nóminas, y otros compromisos financieros de la empresa.
Administrar cuentas bancarias, incluyendo la conciliación bancaria y el monitoreo de movimientos.
Analizar y proyectar necesidades de liquidez a corto y mediano plazo para optimizar los recursos financieros.
Funciones Contables: Realizar registros contables de todas las transacciones financieras y garantizar su precisión y consistencia.
Elaborar informes financieros periódicos, como balances, estados de resultados y reportes de flujo de efectivo.
Coordinar el cierre contable mensual y anual, incluyendo la preparación de informes para la revisión de auditorías internas y externas.
Controlar los activos y pasivos de la empresa, supervisando la correcta contabilización de los mismos.
Realización de Impuestos de Sociedades e IRPF.
Planificación Financiera: Participar en la elaboración y revisión de presupuestos financieros, colaborando con otros departamentos para establecer previsiones y objetivos financieros.
Analizar el desempeño financiero de la empresa, identificando áreas de mejora y proponiendo estrategias para optimizar el uso de los recursos.
Desarrollar y aplicar políticas de gestión de riesgos financieros.
Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento de la normativa contable y fiscal vigente, manteniéndose actualizada sobre cambios en la legislación aplicable.
Preparar la documentación y reportes requeridos para la presentación de impuestos y otros trámites fiscales.
Colaborar con auditores externos, proporcionando la información necesaria y facilitando el proceso de auditoría.
Requisitos del Puesto: Formación: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Experiencia: Mínimo de 3 a 5 años en un puesto similar, con experiencia en tesorería y contabilidad.
Habilidades Técnicas: Conocimiento avanzado de software contable y de tesorería, Excel y herramientas de ERP.
Competencias: Organización y atención al detalle, capacidad analítica y de resolución de problemas, excelente comunicación y habilidades interpersonales para colaborar con otros departamentos, honestidad y confiabilidad en el manejo de la información financiera.
Relación con otros departamentos: Este puesto interactúa principalmente con los departamentos de Finanzas, Contabilidad, Compras, Recursos Humanos y Auditoría, garantizando el flujo de información y la coordinación para la toma de decisiones financieras.
Indicadores de desempeño (KPI): Precisión y puntualidad en la elaboración de reportes financieros, eficiencia en la gestión de flujos de caja y en la reducción de costos financieros, cumplimiento de los plazos en pagos a proveedores y presentación de impuestos, grado de satisfacción en la colaboración interdepartamental y en auditorías exitosas.
Este puesto contribuye directamente a la estabilidad financiera de la empresa y es fundamental para el desarrollo de estrategias que promuevan el crecimiento y la sostenibilidad financiera a largo plazo.
#J-18808-Ljbffr