Uf153 - Responsable Tesoreria

Descripción Supervisión y seguimiento diario de las posiciones de tesorería.
Establecimiento de las previsiones de tesorería.
Participación en la elaboración de estrategias financieras del Sistema: financiación e inversión a corto, medio o largo plazo.
Control y supervisión de políticas y procedimientos de pagos.
Gestión de relaciones con entidades financieras siguiendo directrices del Director Financiero (negociación de condiciones, selección de entidades, seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas).
Reporting periódico de informes a dirección.
Implicación en la optimización de los sistemas de información utilizados en el área de tesorería.
Requisitos : Formación : Licenciado/Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.
Conocimientos específicos : Web Bancarias, Software Tesorería.
Informática : Nivel avanzado de paquete office.
Experiencia : Mínimo de 3 años en puestos similares.
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