Uf153 - Responsable Tesoreria

Descripción Supervisión y seguimiento diario de las posiciones de tesorería.Establecimiento de las previsiones de tesorería.Participación en la elaboración de estrategias financieras del Sistema: financiación e inversión a corto, medio o largo plazo.Control y supervisión de políticas y procedimientos de pagos.Gestión de relaciones con entidades financieras siguiendo directrices del Director Financiero (negociación de condiciones, selección de entidades, seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas).Reporting periódico de informes a dirección.Implicación en la optimización de los sistemas de información utilizados en el área de tesorería.
Requisitos :Formación :Licenciado/Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares.Conocimientos específicos : Web Bancarias, Software Tesorería.Informática : Nivel avanzado de paquete office.Experiencia : Mínimo de 3 años en puestos similares.
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