Sobre nosotros:En ORBIDI buscamos talentosos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a PYMEs a maximizar su potencial y mejorar sus resultados. ¡Únete a nuestra misión de ayudar a las empresas a impulsar el éxito de las Pymes!¿Que buscamos?Estamos buscando un perfil de Treasury Specialistpara asumir un rol clave en la gestión financiera de nuestra empresa. El candidato ideal será responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales. Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una planificación estratégica, asegurando la mejor opción en términos de volumen y coste. Además, se encargará de la previsión de flujo de caja semanal y mensual, controlando saldos, ingresos, salidas y transacciones diarias. El rol incluye la simplificación de la estructura operativa bancaria, la preparación de pagos a proveedores y la supervisión de un perfil Junior Contable. La capacidad para decidir el canal de financiación más adecuado y el seguimiento de los costes asociados a la financiación también serán fundamentales. Si tienes experiencia en estas áreas y un enfoque proactivo, esta es una oportunidad para contribuir significativamente al éxito financiero de la empresa.Responsabilidades: Centralizar Información Bancaria: Actuar como principal contacto con bancos para obtener y gestionar información. Mapeo del Pool Actual: Realizar un mapeo completo de las entidades financieras en uso. Identificación de Potenciales Financieros: Mapear bancos y entidades con potencial para futuras necesidades de financiación y crear un backlog de posibles socios. Planificación de Financiación: Adoptar los objetivos de financiación de la empresa y desarrollar estrategias para alcanzarlos, optimizando opciones en términos de volumen y coste. Forecast de Cash Flow: Realizar previsiones semanales (con precisión del 99%) y mensuales (con precisión del 80%) para gestionar pagos y planificar disposiciones. Control Diario de Bancos: Supervisar diariamente saldos, ingresos, salidas y transacciones en cuentas bancarias y otros métodos de pago. Optimización de Estructura Bancaria: Proponer mejoras para simplificar la estructura operativa bancaria y preparar la empresa para su próxima fase de madurez. Gestión de Proveedores de PC: Seguimiento de riesgos, capacidad de compra, facturas pendientes y vencimientos, y preparación de fondos para pagos futuros. Preparación de Pagos: Gestionar pagos semanales a proveedores, liquidaciones de financiación, nóminas e impuestos. Control del Pool y Backlog Financiero: Mantener un control exhaustivo del pool de entidades financieras y del backlog de socios potenciales. Seguimiento de Costes de Financiación: Monitorear los costes asociados a la financiación y decidir el canal más adecuado según coste, plazos y volumen. Supervisión del Personal Junior Contable: Guiar y supervisar al perfil Junior Contable en la ejecución de tareas contables y financieras. ¿Que te hará triunfar en la posición? Contar con experiencia en diversas áreas dentro del departamento de Finanzas, incluyendo compras, ventas, financiación, impuestos y nóminas, para tener una visión integral de los flujos de caja de la empresa. Haber desempeñado tareas relacionadas exclusivamente con Tesorería durante los últimos 4-5 años, mostrando una sólida especialización en la gestión de tesorería. Tener experiencia en la gestión de relaciones directas con bancos, entidades financieras y fintechs, incluyendo el cierre de operaciones de financiación en formatos diversos como préstamos, rondas, confirming y factoring. Experiencia en la creación detallada de modelos de flujo de caja, incluyendo modelos semanales con alta precisión y la elaboración de procesos y políticas de control de tesorería como validación de pagos y políticas de gastos. Excel nivel experto para la gestión y análisis detallado de datos financieros. Experiencia en la gestión y reconciliación diaria de más de 10 cuentas bancarias, preferiblemente en un entorno fintech.Beneficios: Flexibilidad horaria Oficinas modernas en Sant Cugat, frente a la estación de FGC de Mirasol. Salario competitivo y contrato indefinido Bonus basado en el cumplimiento de objetivos de tu equipo 23 días laborales de vacaciones + día de cumpleaños Formato Híbrido con teletrabajo 2 días a la semana. Jornada intensiva todos los viernes del año. Agosto flexible Actividades de teambuilding y celebraciones y off-sites Referral Program ?Descuento en gimnasio Fruta en oficina
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