Treasury Manager Con Ingles Muy Alto

Nuestro cliente una importante empresa en expansión, busca un Responsable de Tesorería Corporativa para la coordinación de las filiales que tienen a nivel internacional. Es un proyecto de expansión y crecimiento en el Headquarter de una multinacional. El trabajo es presencial de lunes a viernes, sin posibilidad de teletrabajo.
Se ofrecen condiciones salariales buenas y desarrollar carrera en la empresa.
Si te interesa envíanos tu CV con tus expectativas salariales y te contactaremos lo antes posible.
Rogamos abstenerse si no estáis interesados en un trabajo presencial.
FUNCIONES En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:
- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.
- Cash Flow: elaborar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, así como el
reporting del FCF mensual de cada una de las filiales.
- Cash Flow: análisis de desviaciones del real vs previsiones en cooperación con filiales.
- Controlar, comunicar y asegurar de manera diaria la posición de tesorería.
- Revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones bancarias, negociación de sus
condiciones, así como la renovación de las líneas.
- Control de las posiciones financieras Intercompany (optimización de flujo de Fx).
- Realizar propuestas para la implementación de nuevas políticas, medidas de control y mejora continua en tesorería.
- Poner en marcha indicadores que puedan medir la calidad de la gestión de la tesorería.
- Relación con las entidades financieras.

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