Somos la compañía líder distribuidora de espirituosos en el mercado nacional y la 4ª mejor empresa para trabajar en España, según Great Place to Work.Formamos parte del Grupo francés Pernod Ricard y contamos con un amplio portafolio de vinos, espirituosos y champán como los whiskies Ballantine's, Chivas Regal y Jameson; las ginebras Beefeater o Seagram's, el ron Havana Club, el anisado Ricard, marcas locales como los licores Ruavieja y Petroni y vinos como Campo Viejo y Azpilicueta.Una organización única formada por más de 500 empleados en España y tres Centros de Producción en Ciudad Real y Galicia, y un Centro Logístico desde el que distribuimos nuestras marcas a más de 60 países en todo el mundo.Todo ello construyendo marcas con propósito, atrayendo talento y dando vida a nuestra misión de desbloquear las conexiones humanas de forma responsable y sostenible para traer buenos momentos desde un buen lugar.¿Quieres saber más de nosotros? Visita nuestro sitio Reportando a la Treasury Manager, sus funciones serán: Preparación y ejecución de pagos Registro de cobro de clientes Gestión y seguimiento de posiciones diarias de Tesorería Conciliaciones bancarias, preparación y análisis de desviaciones Cierres mensuales Conciliaciones intercompany Elaboración y análisis de forecast a 3 meses Perfil requerido: Graduado/a en ADE, economía o similar Experiencia mínima 3-4 años en puesto similar Nivel alto de idioma inglés Excel nivel avanzado Valorable: Conocimiento de herramientas de Tesorería como SAGE XRT y Kyriba, así como de JDEdwars y SAP Capacidad de análisis y orientación al cliente Organización y planificación Trabajo en equipo Conocimiento normativa bancaria Job Posting End Date: 2025-01-31Target Hire Date: 2025-03-17Target End Date: #J-18808-Ljbffr