Importante entidad financiera busca incorporar de forma temporal una posición de analista de tesorería para un período de 6 meses
Misión:
Asegurar la correcta contabilización de todos los eventos con impacto en tesorería y preparar la
información de reporting para los socios.
Funciones:
Gestión del cash flow diario y resolución incidencias bancarias
Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT
y Excel)
Preparación pagos proveedores/as
Elaboración de reportes al Banco de España
Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento
Apoyo en auditorias y otros requerimientos
Realización provisiones de intereses mensuales.
Conciliación tarjetas de crédito corporativas.
Cierre mensual tesorería:
- Cuadre de tesorería.
- Revisión mensual en contabilidad de las cuentas de balance asignadas.
- Análisis y seguimiento de partidas de conciliación.
- Reporte a Treasury Manager.
**Requisitos**
Requerimientos del puesto:
Formación: grado en ADE, Económicas y/o similar. Máster o posgrado valorable.
Experiência: al menos 2- 3 años de experiência en gestión de tesorería y tareas contables.
Otros Requerimientos:
Organizado, resolutivo y proactivo.
Capacidad analítica.
Orientación a resultados.
Requerimientos de desempeño:
Conocimientos:
? Usuario con conocimientos en Office, principalmente, excel
? Conocimiento en ERP- Dynamics 365 Finance&Operations
? Conocimiento de gestión de tesorería (SAGE) y Kyriba (ficheros y pagos)
? Conocimientos ofimáticos avanzados
? Nível medio
- alto en inglés (B2)
Excelente capacidad analítica.
Organización y capacidad de priorización.
Presentar conceptos, métodos y herramientas de una forma clara y persuasiva, por
vía oral o escrita a diferentes tipos de interlocutores.
Actitudes:
Fuerte compromiso para la consecución de resultados y cumplimiento de deadlines.
Energía y entusiasmo.
Precisión y orientación al detalle. Proactividad para el análisis de áreas de mejora y
propuesta de soluciones.
**¿Qué ofrecemos?**
Teletrabajo 1 día semanal
Salario entre 30 - 35k BA
Posibilidad de permanecer en la empresa si hay buen performance