Técnico Senior De Tesorería - Io-836

- Técnico Senior de Tesorería
- Empresa de Real Estate ubicada en Madrid centro

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:


Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias.Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.Gestionar las líneas de financiación: Optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.Gestión documental: Recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.
Oportunidad laboral y carrera a largo plazo con gran expansión.
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