Técnico En Administración De Iic

En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Técnico en Administración de IIC .
En el área de administración desarrollamos las funciones de: *Cálculo de Valor liquidativo Registro de operaciones y Hechos relevantes de las IIC.
Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios Valoración de activos Contabilidad de las IIC Conciliaciones de efectivo y títulos *Registro de Partícipes Gestión de los partícipes de las IIC Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE Comunicaciones con el distribuidor y depositario *Elaboración de informes oficiales Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF Reporting Banco de España Reporting AEAT Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia: Grado en Administración y Dirección de Empresas Experiencia de dos años en alguna de las funciones mencionadas Alto nivel de inglés Dominio herramientas microinformática, especialmente excel Se valorarán conocimientos programación y SQL