¿Estás listo/a para unirte a una empresa líder en plena expansión en el sector veterinario y desarrollar al máximo tu talento?
Buscamos incorporar un/a Técnico/a de Tesorería Júnior para formar parte de nuestro dinámico equipo de Finanzas en la sede corporativa de Barcelona.
Misión del puesto: garantizar junto con la Dirección Financiera una gestión eficiente y precisa de los recursos financieros de la empresa.
Asegurando el registro fiel de las transacciones bancarias y movimientos contables implicados.
Principales Funciones: Responsable de la operativa de gestión de las carteras de cuentas a pagar y cuentas a cobrar.
Mantenimiento de maestros de proveedores, acreedores y clientes.
Garantizar la contabilización de facturas, así como vencimientos y vías de pago/cobro.
Generación de ficheros de pagos: transferencias, domiciliaciones, remesas bancarias… Gestionar ficheros de remesas devueltas y actualizar datos en el sistema.
Extracto y Conciliación Bancaria: Registrar los movimientos bancarios a partir del Extracto electrónico diariamente.
Asegurando el registro fiel de los movimientos del banco en la contabilidad.
(Cobros, pagos, comisiones, tasas, préstamos, gastos bancarios, etc.)
Garantizar la conciliación de los movimientos del banco con las facturas y otros registros.
Elevar a conocimiento al responsable del equipo las diferencias para resolución.
Control de posición diaria asegurando su registro fiel en contabilidad.
Cálculo y Verificación de Comisiones e Intereses: Realizar el cálculo y verificación de comisiones e intereses.
Seguimiento operativo de Productos Financieros: Prestamos, leasing y avales.
Elaboración de Informes de Tesorería: Crear informes base de trabajo en el ámbito de tesorería, principales: Posición y movimientos Informe de previsión de tesorería Conciliar cobros con facturas/tickets.
Conciliar pagos con facturas Gestión de Morosos: Ejecutar reclamaciones.
Contabilizar traspasos a morosidad.
Elaborar información para análisis de la dirección.
¿Qué ofrecemos?
Incorporación inmediata con contrato indefinido.
Salario competitivo y atractivo paquete de incentivos.
Remuneración flexible, que incluye beneficios como seguro médico, ticket restaurante, ticket guardería y ticket transporte.
Acceso al Club de Ahorro Canitas, repleto de ventajas y beneficios exclusivos.
Descuentos en el seguro de tu mascota.
Programas de formación y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
Formarás parte de una empresa líder en el sector con presencia nacional y en plena expansión.
REQUISITOS MÍNIMOS Licenciado/a en económicas, ADE o carreras afines Conocimiento de la normativa fiscal y contable PGC.
Experiencia mínima de 2 años en funciones similares.
Roles con tareas en las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería.
Se valorará Máster en Finanzas/tesorería/etc Nivel avanzado de paquete office.
Excel avanzado imprescindible.
Conocimiento de sistemas ERP (SAP-BusinessOne, SAP-R3, PowerBI, o similares) Persona analítica y resolutiva.
Habilidades de trabajo en equipo y capacidad para ofrecer soporte interno.
Proactividad y orientación a resultados.
Disponibilidad a jornada completa.