.SAN-Operations Delivery AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING SAM está buscando un/a Operations Delivery Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en 11 países, contamos con activos por más de 175.000 millones de euros que trabajan para clientes institucionales, particulares e intermediarios como los bancos Santander en todas las geografías. Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en verdaderos expertos en la región, lo que nos permite ofrecerle oportunidades únicas para invertir.Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para captar el máximo de ganancias, pero también para protegerlas de las pérdidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos ilíquidos, para dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos. Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Operations Delivery Analyst, tu objetivo será realizar tareas de supervisión de determinados aspectos contables que garantizan que el cálculo del valor liquidativo en los vehículos que se distribuyen se realiza de forma correcta. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Conciliación:Supervisión conciliación realizada con el custodio tanto de efectivo como de títulos.Fund Accounting España: soporte general al equipo de contabilidad.Contabilización de Operaciones de pasivo: gestión de errores, cuadre de participaciones, rentas aseguradas, provisiones matemáticas.Cuadre de posición de Futuros, liquidación PYG y pago de márgenes.Análisis de descubiertos.Fusiones/movilizaciones.Mantenimiento de documentación tareas EMIR.Elaboración y envío de Reporting Oficial a los diferentes reguladores.CNMV: EERR, UME, AIF, OIF, Participaciones significativas, presentación de cuentas anuales etc.DGS: Información estadística contable anual y Información estadística contable mensual.Gobierno Vasco: Federación EPSV, Información estadística contable.Elaboración de Informes Trimestrales para partícipes (Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y EPSV ´s).EXPERIENCIA - Experiência mínima de 2 años en puesto similar. Tanto en la operativa contable como en la de conciliación de BO.EDUCACIÓN - Licenciatura o grado universitario en Economía, ADE o similares.HABILIDADES & CONOCIMIENTOS - Nível alto de MS Office (Excel, PowerPoint, Word).C1 inglés.Conocimientos básicos de mercados y productos financieros
