(Rrg035) Responsable De Tesorería

¿Cómo será tu día a día? En dependencia del Manager de Contabilidad, te responsabilizarás de realizar todas las operaciones financieras bancarias, así como su registro contable. Tus funciones serán:
Gestión de operaciones bancarias y pagos: Manejo de aplicaciones bancarias para pagos por transferencias, remesas de proveedores y clientes (normas 34 y 43), y gestión de pagos mediante tarjetas (Redsys, Amex, Flyware, entre otras). También incluye el pago de impuestos, nóminas y seguros sociales.Contabilidad y conciliaciones: Contabilización de transacciones financieras (pagos, cobros, intereses, gastos bancarios, préstamos) y conciliación bancaria con el ERP Business Central (Navision).Tesorería y flujo de caja: Elaboración de informes de tesorería (cashflow a 13 semanas, flujo de caja diario, cash pooling) y gestión de operaciones en moneda extranjera.Auditoría y mejora de procesos: Apoyo en auditorías internas y externas, y colaboración en la mejora, simplificación y automatización de procesos de tesorería.Negociación y presentación de informes: Negociación de financiación con bancos y preparación de informes financieros para reuniones, según se requiera.
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