Responsable De Tesorería (Zq515)

DESCRIPCIÓN

Gestión de transacciones Bancarias.
Gestión de Caja Chica central.
Gestión y notificación al Controller de altas, bajas y modificaciones de Tarjetas de Crédito y de Prepago de la ONG.
Control de la gestión de las Cajas Chicas de las localizaciones.
Gestión de avales y garantías bancarias.
Informar mensualmente a Contabilidad de los pagos y cobros realizados para su registro contable.
Custodia -tanto soporte físico como digital- de toda la documentación respaldatoria de las operaciones efectuadas.
Organizar y completar la información y documentación de Donaciones recibidas para informar mensualmente a Contabilidad para su registro.
Emitir los certificados requeridos de Donaciones recibidas.

Control desde el punto de vista financiero de las actividades económicas de la Entidad: Escuela, Hotel y Donativos.
Emisión de las facturas de la Escuela de Diaconía y control de pagos.
Relación con entidades financieras para una gestión ágil y eficiente de las transacciones.
Análisis y control de posición y previsión en Cash-Flow.
Gestión de liquidación de impuestos trimestrales y anuales. Pago de tasas e impuestos.
Asistir a las demandas de la Auditoría Externa concerniente al área de Tesorería (cuentas corrientes, circularización bancaria).
PERFIL/REQUISITOSTitulación universitaria de ADE, Economía, Ciencias Empresariales.
Experiencia realizando funciones similares.
Dominio de excel.
Lugar de trabajo: Madrid (Hortaleza).
Trabajo remoto 1-2 días.
Competencias: Analizar y resolver problemas, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo.

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