MOHURE, Consultora global de RRHH, selecciona para importante empresa del sector têxtil, un/a Responsable de Contabilidad y Tesorería.
La misión de este puesto es:
- Planificar y controlar los recursos financieros de la compañía. Supervisar y coordinar el registro contable de las operaciones, así como de la elaboración de los estados financieros mensuales. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las sociedades del grupo.
Funciones principales:
- Elaboración del cierre de mes mediante la contabilización de de todos los asientos oportunos: activo fijo, provisiones, etc..
- Realización de conciliaciones de balance
- Elaboración de reporting package financiero
- Seguimiento exhaustivo de la tesorería operativa junto con el/la Técnico/a de Tesorería y de la tesorería estratégica junto con el Director Financiero: presupuesto de tesorería, previsiones de cash Flow, renovaciones de líneas y seguimiento / dimensionamiento del pool bancario en coordinación con el Director Financiero.
- Implantar mejoras en los procesos de tesorería operativa desde un punto de vista de la automatización, integridad del dato, y control interno.
- Elaboración y presentación de todas las obligaciones fiscales de las sociedades del grupo, asegurando su presentación en tiempo y forma según el calendario fiscal anual.
- Optimización y digitalización de los procesos de tesorería del departamento.
- Gestión del crédito comercial a clientes, asegurando la cobertura o minimizando la exposición del riesgo de todas las ventas de la compañía y definiendo una política de crédito comercial.
- Llevar el seguimiento y control de las ayudas reembolsables y no reembolsables para garantizar el cobro de las subvenciones, en coordinación con el Departamento de I+D. Tramitación y gestión con el partner de subvenciones y ayudas.
- Asegurar la correcta parametrización del sistema para el funcionamiento correcto de todos los procesos del área financiera. Mantenimiento de grupos contables, plan de cuentas, dimensiones.
- Seguimiento y coordinación de la auditoria financiera anual: preparación de documentación, timing, relación con auditores.
**Requisitos**:
- Formación Universitaria, Económicas, ADE o Empresariales.
- Experiência de al menos 5 años en puesto similar.
- Inglés medio.
- Nível alto de Excel para tratar información desde bases de datos (SQL, Power Query, Power Pivot, etc. )
- Experiência en gestión de tesorería, contabilidad analítica, auditorias y control de gestión.
- Manejo de ERPs al menos 3 años (Navision / Business Central o similar)
Valorable: Experiência en comercio internacional: cartas de crédito, remesas documentarias..
**Ventajas**:
MOHURE, Consultora global de RRHH, selecciona para importante empresa del sector têxtil, un/a Responsable de Contabilidad y Tesorería.
La misión de este puesto es:
- Planificar y controlar los recursos financieros de la compañía. Supervisar y coordinar el registro contable de las operaciones, así como de la elaboración de los estados financieros mensuales. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las sociedades del grupo.
Funciones principales:
- Elaboración del cierre de mes mediante la contabilización de de todos los asientos oportunos: activo fijo, provisiones, etc..
- Realización de conciliaciones de balance
- Elaboración de reporting package financiero
- Seguimiento exhaustivo de la tesorería operativa junto con el/la Técnico/a de Tesorería y de la tesorería estratégica junto con el Director Financiero: presupuesto de tesorería, previsiones de cash Flow, renovaciones de líneas y seguimiento / dimensionamiento del pool bancario en coordinación con el Director Financiero.
- Implantar mejoras en los procesos de tesorería operativa desde un punto de vista de la automatización, integridad del dato, y control interno.
- Elaboración y presentación de todas las obligaciones fiscales de las sociedades del grupo, asegurando su presentación en tiempo y forma según el calendario fiscal anual.
- Optimización y digitalización de los procesos de tesorería del departamento.
- Gestión del crédito comercial a clientes, asegurando la cobertura o minimizando la exposición del riesgo de todas las ventas de la compañía y definiendo una política de crédito comercial.
- Llevar el seguimiento y control de las ayudas reembolsables y no reembolsables para garantizar el cobro de las subvenciones, en coordinación con el Departamento de I+D. Tramitación y gestión con el partner de subvenciones y ayudas.
- Asegurar la correcta parametrización del sistema para el funcionamiento correcto de todos los procesos del área financiera. Mantenimiento de grupos contables, plan de cuentas, dimensiones.
- Seguimiento y coordinación de la auditoria financiera anual: preparación de documentación, timing, relación con auditores.
**Requisitos**:
- Formación Universitaria, Económicas, ADE o Empres
