Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a: RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:
Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias con el mejor criterio de rentabilidad y negociando la colocación de puntas de tesorería.Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado a su área.Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores.Establecer las medidas de seguridad pertinentes para el tratamiento de fondos y efectos.Gestionar los cobros pendientes, planteando acciones en caso de morosidad.Intervenir en el cálculo financiero para nuevas inversiones.Intervenir en la gestión de los movimientos de efectivo de las operaciones de cambio y actividades, en los mercados monetarios. Contratar, si procede, coberturas de riesgo de tipo de interés (swap, collar, etc.) y de tipo de cambio.Velar por el cumplimiento de los ratios financieros marcados por la compañía: liquidez, solvencia, endeudamiento, cash-flow, etc.Optimizar y mejorar los procesos del departamento.Dirigir, coordinar y formar al equipo a su cargo, asignando las tareas y supervisando su ejecución.Se ofrece: Incorporación inmediata en empresa estable y consolidada.Jornada Completa.Contrato estable de carácter indefinido.Retribución según valores aportados.Requisitos: Título universitario a nivel de Ciencias Económicas, Empresariales o ADE.Experiencia mínima de años en posición similar, preferiblemente en empresas de servicios.Dominio de paquete office. Conocimientos en manejos de ERP.Dominio de castellano y catalán.
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