Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.
Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o "cash flow.
Principales tareas que derivan de esta posición: Gestión de bancosEstablecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras.Controlar los saldos de los bancos.Controlar y revisar las conciliaciones bancarias.Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial.Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar.Elaborar informes de flujo de caja proyectado.Elaborar previsiones de tesorería.Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.Control divisas, riesgo de cambio.Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientesSeguimiento expedientes de gestión de cobro.Reclamación a clientes, impagados.Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias.Cartera de pagosVerificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.Realizar todos tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.Gestión de transporteMatriculaciones, altas y bajas.Tarjetas gasóleo, autopistas.Renovación tarjetas de transporte.Control ITVs y documentación.Gestión multas.Requisitos: Formación: Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales...Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP...Experiencia: En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría).Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel).Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etc.Persona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.Beneficios del puesto: Contratación directa con la empresa.Contrato indefinido.Horario: Flexible (8h a 17h).Formación continua.Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.
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