Desde Adecco Selección Huesca nos encontramos seleccionando a un/a Responsable de Tesorería para incorporarse a una empresa líder en su sector y en constante mejora continua.
Misión: Garantizar el correcto manejo de los recursos financieros mediante los procedimientos establecidos que intervienen en la recepción de los ingresos y los pagos que conforman el flujo o "cash flow.
Principales tareas que derivan de esta posición: Gestión de bancos Establecer relaciones y negociaciones con las entidades financieras.
Controlar los saldos de los bancos.
Controlar y revisar las conciliaciones bancarias.
Realizar informe mensual sobre la deuda empresarial.
Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y por pagar.
Elaborar informes de flujo de caja proyectado.
Elaborar previsiones de tesorería.
Controlar las posiciones bancarias y flujos de caja tomando decisiones para optimizar la tesorería de la compañía.
Control divisas, riesgo de cambio.
Riesgo Comercial, Cartera de cobros y reclamaciones a clientes Seguimiento expedientes de gestión de cobro.
Reclamación a clientes, impagados.
Contabilización de remesas de giros, pagarés y transferencias.
Cartera de pagos Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas y requerimientos.
Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.
Realizar todos tipo de pagos: gestión de remesas, cheques, pagarés.
Gestión de transporte Matriculaciones, altas y bajas.
Tarjetas gasóleo, autopistas.
Renovación tarjetas de transporte.
Control ITVs y documentación.
Gestión multas.
Requisitos: Formación: Grado Superior/Licenciatura: ADE; DADE; Económicas; Empresariales... Formación complementaria: Contabilidad; Auditorías; Controller/Reporting Financiero; ERP... Experiencia: En puestos o funciones similares (empresa final (gran tamaño) y/o asesoría).
Dominio de herramientas ofimáticas: Macros y Excel avanzado (se realizará prueba de nivel).
Conocimiento de programas relacionados con Contabilidad, Facturación, Compensación, etc.
Persona analítica, con iniciativa, dinámica y organizada.
Beneficios del puesto: Contratación directa con la empresa.
Contrato indefinido.
Horario: Flexible (8h a 17h).
Formación continua.
Retribución: Paquete retributivo en función de valía profesional + beneficios sociales.
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