Responsable De Tesorería

Nuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.

El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:
Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones financieras y operativas.

Evaluar y tomar decisiones estratégicas sobre la inversión de excedentes de efectivo y la obtención de financiamiento a través de préstamos, líneas de crédito u otras fuentes para maximizar los rendimientos y minimizar los costos financieros.

Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición a tipos de cambio, tasas de interés y otros factores que puedan afectar la posición financiera de la empresa.

Supervisar el registro y la contabilización precisa de todas las transacciones financieras, asegurando el cumplimiento de normativas contables y fiscales.

Establecer y mantener relaciones sólidas con instituciones financieras, negociar términos bancarios favorables y gestionar cuentas bancarias.

Preparar informes financieros periódicos para la alta dirección y accionistas, proporcionando análisis detallados de la situación financiera de la empresa.

Identificar y aplicar procesos y tecnologías para mejorar la eficiencia en la gestión de tesorería, incluyendo el uso de sistemas de gestión de efectivo.

Experto/a en SAGE