**Descripción**:
En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos, etc.)
Supervisión de los presupuestos financieros así como de su actualización periódica.
Estudio y determinación de las necesidades y diferentes líneas de financiación.
Planificar y controlar la liquidez, supervisión del presupuesto de tesorería a 1 año y mantenimiento de la liquidez ociosa mínima en cajas/bancos.
Planificar y gestionar el negocio bancario, estudiar y proponer el numero óptimo de entidades financieras del Grupo. Planificación de la posición financiera a corto plazo.
Análisis periódico de la estimación de la rentabilidad que este obteniendo el banco con la empresa. Balance y cuenta de resultados banco-empresa. En función resultados: renegociación condiciones/reestableciendo el equilibrio inicial.
Emitir y controlar los pagos y los cobros, confeccionando las remesas mensuales de las cuentas a pagar de la empresas del Grupo.
Emisión de pagos a proveedores, nóminas, anticipos, indemnizaciones y finiquitos, así como los pagos a la S. Social, IVA, Tasas, I. Sociedades.
Seguir las condiciones bancarias, actualizar la ficha con las condiciones de cada banco con los que trabaja el grupo, comunicar las condiciones y variaciones de las mismas a las Delegaciones.
Parametrizar y actualizar las herramientas financieras. Supervisar los parámetros que afectan a las aplicaciones del Servicio de Tesorería: Interfaces JDE- CERG FINANCE, SYSTEM CASH, Sage XRT Communication y EUROPRESUPUESTO.
Se ofrece
Se ofrece incorporación a grupo empresarial líder en su sector, >100M€ t diferentes unidades de negocio/sociedades, con una importante y consolidada presencia en el mercado. Desarrollo de carrera profesional.
**Requisitos**:
Grado superior en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales o Económicas, doble grado Derecho y ADE.
Experiência mínima de 5 años como responsable de tesorería, preferiblemente habiendo pasado previamente por un grupo empresarial con múltiples sociedades.
Se valorará conocimiento de inglés, si bien este requisito no es imprescindible.
Buscamos profesionales con gran capacidad para el trabajo en equipo y la colaboración, con capacidad analítica y de indagación, que aporten flexibilidad y polivalencia.