Responsable De Tesorería Corporativa | (I068)

Funciones:

En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en Barcelona, un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:


Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste/beneficio de los mismos.Elaborar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, así como el reporting del FCF mensual de cada una de las filiales.Análisis de desviaciones del real vs previsiones en cooperación con filiales.Controlar, comunicar y asegurar de manera diaria la posición de tesorería.Revisión de las liquidaciones de gastos y comisiones bancarias, negociación de sus condiciones, así como la renovación de las líneas.Control de las posiciones financieras Intercompany (optimización de flujo de Fx).Realizar propuestas para la implementación de nuevas políticas, medidas de control y mejora continua en tesorería.Poner en marcha indicadores que puedan medir la calidad de la gestión de la tesorería.Relación con las entidades financieras.Requisitos: Requisitos mínimos:

- Grado Universitario en ADE o Economía.
- Experiencia previa mínima de 5 años en posición similar en grupo multinacional.

Conocimientos Generales:

- Conocimientos y manejo de SAP.
- Conocimientos y manejo de Paquete Office: Word, Excel, Power Point.
- Persona con iniciativa, proactividad, resiliencia, empatía y autonomía.
- Persona con visión estratégica, capacidad de análisis y de planificación.
- Nivel de inglés muy alto hablado y escrito.

Requisitos Deseados:

- Máster o postgrado específico en Dirección Financiera.
- Persona con atención al detalle, colaboradora y acostumbrada a trabajar en equipo.
- Valorables conocimientos de otros idiomas; francés.

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