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Somos una empresa joven con gran dinamismo, dedicada a la explotación y gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.
Estamos buscando a un/a Prácticas Tesorería ¿Cuáles serán tus funciones?
1.
Gestión de pagos y cobros: Apoyar en la realización de pagos a proveedores y gestionar cobros de clientes.
Colaborar en la emisión de cheques, transferencias bancarias y otros pagos.
Registrar las transacciones en los sistemas financieros de la empresa.
2.
Conciliación bancaria: Ayudar en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios.
Identificar y resolver diferencias en las cuentas.
3.
Control de flujo de caja: Monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones.
Participar en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posición de tesorería.
4.
Apoyo en la gestión de deuda y financiamiento: Asistir en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito.
Mantener actualizada la información sobre intereses y vencimientos.
5.
Elaboración de informes: Colaborar en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos.
Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.
6.
Relación con bancos y otras entidades financieras: Participar en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras.
Ayudar en la recopilación de información necesaria para la gestión de cuentas bancarias, apertura de cuentas o negociación de condiciones con bancos.
7.
Cumplimiento normativo: Asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y financieras, apoyando en la gestión de impuestos, tasas y regulaciones.
8.
Digitalización y archivo de documentos: Organizar y mantener actualizados los archivos de tesorería, ya sea en formato físico o digital.
Apoyar en la digitalización de procesos y la implementación de software financiero.
9.
Tareas administrativas generales: Manejo de documentación relacionada con operaciones financieras.
Coordinación de reuniones y atención a consultas internas relacionadas con tesorería.
¿Qué buscamos?
Inglés es un plus Experiencia previa no requerida Cursando: Grado o estudios en relación con las funciones Poder firmar convenio de prácticas con la universidad ¡Ganas de aprender!
¿Qué ofrecemos?
Prácticas remuneradas Posibilidad de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una empresa en expansión Descuentos en hoteles/restaurantes y otros beneficios 1 día de vacaciones por mes trabajado Viernes, Meses de Julio Agosto, Periodo de Navidad Jornada intensiva (Si aplica) #li-sb1