(M-429) | Treasury Manager - Vallés Occidental.

- Multinacional Italiana con planta en Santa Perpetua de Mogoda.
- Incorporación inmediata - Contrato indefinido.
Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia, en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos.
TESORERIA: - Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco.
(SW Tesoreria) - Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos.
- Cobros: Ingreso de remesas y cheques.
- Pagos: realización pagos proveedores y otros.
- Conciliaciones Bancarias.
- Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual/Trimestral Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones.
- Negociación con los Bancos.
Gestión de Letras de crédito.
CAPEX: - Gestión y Control de los Capex de la Compañía.
- Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.
- Control y Gestión de Inmovilizado.
(Adquisición, Bajas, Amortizaciones…).
- Reporting asociado al capex.
CONTABILIDAD: - Soporte al cierre mensual de la compañía.
- Contabilización/Verificación facturas de proveedores (tipología).
Salario bruto anual 36.000.-€-38.000.-€ + Target Bonus 10%.
- 30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días.
Viernes jornada intensiva.
- Tarjeta restaurant ayuda de lunes a jueves 11.-€ diarios.
- Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc.. #J-18808-Ljbffr