[Jwf78] - Administrativo/A Soporte Tesorería

Descripción:
Para empresa del Bages fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad se necesita incorporar dentro del departamento de administración y finanzas un/a administrativo/a de soporte a tesorería.
Sus funciones serán:
Gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.Realizar la gestión de apertura de cuentas bancarias, la resolución de incidencias en cobros y pagos, entre otras.Preparar las previsiones.Realizar la gestión de pagos, préstamos, impuestos, etc.Realizar el cierre contable de bancos y préstamos, así como del control financiero de préstamos, la previsión de cobros y pagos a clientes y proveedores.Preparar la previsión de Tesorería.Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores.Control de la deuda de crédito comercial nacional e internacional.Entrada de asientos contables.Mantenimiento programa SAGE.Se requiere: CFGS en Administración y Finanzas o Titulación universitaria media o superior en Ciencias Económicas, Empresariales o ADE.Valorable formación complementaria en finanzas, sistemas de información.Valorable conocimientos de Sage y Microsoft Navision.Conocimientos office (principalmente Excel).Conocimientos del PGC.Buen nivel de inglés.Experiencia mínima de 2 años en puesto similar en tareas de administración de contabilidad y finanzas.
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