.Head of TreasuryCastelldefelsCastelldefels, Catalonia, ES¡Únete a nuestro equipo en Matachana como Responsable de Tesorería y contribuye al éxito de nuestro Grupo y sus filiales!Sobre nosotros:MATACHANA es una empresa líder en el ámbito de la esterilización y desinfección en el sector hospitalario y de la salud. Fundada en 1962, MATACHANA ha estado a la vanguardia de la innovación en el diseño y fabricación de equipos de esterilización y desinfección para hospitales, clínicas y laboratorios en todo el mundo.La empresa ofrece una amplia gama de soluciones, incluidos autoclaves de vapor, lavadoras desinfectadoras,sistemas de procesamiento de instrumentos y soluciones de trazabilidad para garantizar la seguridad y eficacia en los procesos de esterilización y desinfección.Con un enfoque en la calidad, la fiabilidad y la eficiencia, MATACHANA se ha ganado la confianza de profesionales de la salud en más de 120 países. Además de proporcionar equipos de alta calidad, la empresa ofrece servicios de asistencia técnica, formación y consultoría para garantizar el funcionamiento óptimo de sus productos y la satisfacción de sus clientes.Sobre el rol:Como Responsable de Tesorería, reportando a CFO, liderarás la función de tesorería con enfoque en la gestión avanzada del flujo de efectivo y la adopción de tecnologías innovadoras para la automatización de transacciones. Tu papel será crucial en garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento rentable de nuestro Grupo.Tus responsabilidades principales incluirán:- Supervisar y gestionar el flujo de efectivo diario del Grupo y sus filiales, utilizando técnicas de análisis predictivo para anticipar necesidades futuras.- Establecer previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo, colaborando estrechamente con el área de clientes para la previsión de cobros y con cuentas a pagar para los pagos.- Desarrollar modelos de flujo de efectivo avanzados para prever con precisión los ingresos y gastos a corto y largo plazo.- Estudiar las inversiones previstas y participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo, incluyendo la financiación a corto, medio y largo plazo, así como la optimización del rendimiento de las carteras.- Garantizar el cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo, como endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos y cash-flow.- Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y proponer e implementar soluciones innovadoras,incluida la automatización de transacciones.- Gestionar todas las relaciones del Grupo con sus entidades financieras en colaboración con el CFO y la Dirección General, incluyendo la negociación de condiciones, selección de entidades y seguimiento del cumplimiento de las condiciones pactadas.- Preparar y presentar reporting periódico de informes financieros requeridos por la dirección.- Gestionar a un equipo, con proyecciones de crecimiento.- Supervisar los gastos de viaje, los seguros y la flota de coches de empresa
