Descripción del puesto de trabajoDesde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a Global de Tesorería para una compañía global que se especializa en la aplicación de tecnología avanzada en procesos productivos, proporcionando soluciones innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales.
Con presencia en más de 20 países y más de 800 empleados.
A la vanguardia de proyectos pioneros gracias a su nivel tecnológico y desarrollos propios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria mediante la integración de tecnologías avanzadas como robótica e inteligencia artificial.Misión y Visión:Ofrecer soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación que marquen la diferencia y ser el socio perfecto en proyectos de ingeniería de alto valor agregado, facilitando la transformación digital y la automatización de los procesos industriales para mejorar la rentabilidad y eficiencia de sus clientes.Funciones y Responsabilidades:Tesorería:- Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.- Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.- Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.- Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).- Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.- Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.- Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.- Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.Otros Proyectos:- Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.- Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.- Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.- Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.- Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.Estrategia de Negocio:- Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.- Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.- Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.- Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.- Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.Se Ofrece:- Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.#J-18808-Ljbffr
