Beca En Contabilidad De Fondos - Septiembre 2023

Misión principal de la posición: asegurar la correcta contabilidad de operaciones, contabilidad de facturas, conciliaciones de efectivo y títulos y revisión de controles.

Funciones:

- Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant
- Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
- Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

**Requisitos**:

- Posibilidad de poder firmar un convenio de prácticas con un centro educativo de al menos 6 meses de duración
- Cursando grado o máster en ADE, Finanzas, Economía o similares
- Valorable experiência en funciones similares en finanzas o contabilidad
- Inglés B2
- Disponibilidad horaria de 9:00 a 18:00 de lunes a viernes
- Centro de trabajo: Parque Empresarial La Finca (Pozuelo de Alarcón). Disponibilidad de lanzaderas desde Madrid