Auxiliar De Administración Y Tesorería

Asegurar el cumplimiento de las registraciones de facturas de compras y de las obligaciones de pago de la Empresa en tiempo y forma.
Registrar todas las facturas de compras diariamente.
Realizar pagos por transferencias o cheques, de acuerdo a lo pactado con el proveedor, enviar la documentación pertinente y dar respuestas a las consultas.
Conciliar la cuenta corriente de proveedores con la contabilidad.
Gestionar y controlar los fondos fijos de las áreas (recibir solicitudes, restituir fondos fijos) para cumplir con las necesidades de clientes internos.
Controlar los tickets de taxi con el resumen que envía el proveedor.
Gestionar y administrar la caja chica de tesorería.
Realizar el arqueo de caja de forma sistemática.
Gestionar la solicitud de chequera al banco cuando se requiera y después ingresarlas al sistema.
Hacer el Back-up semanal.
Realizar el archivo correcto de toda la documentación generada en el puesto.
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