Workplace: Buenos Aires
Supervisado por el Gerente de la Tesorería Regional, el Analista Sr. de Tesorería trabajará como parte de un equipo responsable de la gestión diaria de la liquidez y pagos de las compañías del grupo en la región.
Responsabilidades:Gestionar las posiciones bancarias de todas las entidades legales del grupo en la región (Chile, Uruguay y Argentina).Ejecutar todas las tareas diarias de pagos, realizando transferencias entre cuentas propias y de terceros, suscripción, rescate de fondos, control y programación de vencimiento de préstamos bancarios local, off-shore y mercado bursátil, débitos automáticos, etc.Solicitar / gestionar las aprobaciones de pagos manuales, suscripción / rescate de fondos/inversiones, ingresos y liquidación de divisas sobre pagos de importaciones y cobranzas de exportaciones (bajo normativa cambiaria de cada país).Cierre de Cambio. Relacionamiento diario con el área de cuentas a pagar.Realizar los controles diarios sobre los extractos bancarios para la correcta contabilización. Analizar los mismos para identificar posibles desvíos e incorrectos débitos.Asegurar todos los movimientos de la Tesorería queden correctamente contabilizados dentro del periodo contable correspondiente, incluyendo los intereses financieros y forex.Garantizar la liquidez diaria y optimización de la caja, incluyendo la realización de inversiones y financiamiento tanto bancario como intercompany.Relacionamiento diario con Bancos.Armado y gestión de Cash Flow Forecast de corto plazo para cada país. Actualización diaria.Analizar los gastos bancarios de la operación e identificar posibles mejoras en los costos.Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias.Administración de tarjetas de crédito corporativas.Gestionar y mantener actualizada la documentación sobre los apoderados bancarios y los accesos de los apoderados a las diferentes plataformas bancarias.Gestionar los Controles Internos (SOX) referentes a la Tesorería y demás controles requeridos por el área de Control Interno.Atender todas las demandas de documentación estatutaria/regulatoria de los bancos referente a la Tesorería.Armar documentación trimestral / Anual para presentación RAyPE (Relevamiento de Activos y Pasivos Externos) / presentación al BCRA.Coordinar y mantener una comunicación sólida y continua con otras áreas de la compañía para solicitudes de información, para realizar pagos puntuales y proporcionar información para el cierre de fin de mes.Gestión de los seguros corporativos de la compañía para los países de la región, incluyendo contacto con broker, análisis de costos de renovación de pólizas, armado de información para renovación, denuncia y seguimiento de siniestros.Armado de reportes al cierre de mes y Q para consolidación regional y envío a corporate (MTR – Debt report – Interest Paid, etc.).Proyectos ad hoc según sea necesario.Requisitos:Profesional recibido en Ciencias económicas (Contador Público, Administración de empresas, Economía)
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