Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en equipo y con gran compromiso laboral.Nos enfocamos en un profesional de las carreras de Contador Público, Administración de Empresas y/o similares que cuente con, al menos, 3 años de experiencia en tareas como las que abajo se detallan:Analizar e informar diariamente las tenencias en caja (saldos bancarios) para el desenvolvimiento del día a través de las plataformas bancarias.
Ingresar a las Plataformas Bancarias (Interbanking y/o Cash Management de cada Banco) descargar los saldos y movimientos de cada cuenta y analizar (ingresos/Egresos) de acuerdo a los ejecutados el día anterior.Reportar diariamente el estado bancario al Gerente de Finanzas, al Presidente de la compañía y a Finanzas de DTBR.Enviar la información de acreditaciones electrónicas a Cuentas por Cobrar para la realización de su correspondiente recibo.Coordinar y gestionar diariamente los pagos al exterior (servicios o mercadería) a través de la plataforma web Cash Management de los Bancos Proveedores y/o con el formulario COMEX.
El proceso se cierra con la autorización de todas las operaciones a través de la firma digital de dos apoderados de DNAR vía plataforma web.Negociar un tipo de cambio que sea más competitivo y beneficioso para DNAR de las operaciones de pago COMEX estableciendo una comunicación diaria con la "mesa de cambio" de los distintos bancos con los que trabaja la empresa.Efectuar diariamente los pagos locales (proveedores, impuestos, servicios, sueldos, etc.)
a través de la información recibida por las siguientes áreas: Cuentas por Pagar, Logística y RRHH.Solicitar y analizar la información brindada por bancos y/o cualquier otro ente financiero oficial, de cotizaciones por préstamos a corto plazo o cualquier otra herramienta de financiación en los casos en que la empresa necesite salir al mercado para contar con flujo de caja diaria.Preparar y gestionar los pagos no electrónicos (embargos, fondo fijo, impuestos, sellados, etc.
), así como también de la documentación del legajo para realizar su orden de pago e imputación a las cuentas contables correspondientes.
Se gestiona las firmas autorizantes para cada caso y deriva la realización de estas operaciones a la persona designada para tal fin (cadete).Analizar mensualmente los movimientos y/o gastos de las distintas cuentas bancarias e ingresarlo al sistema TOTVS.
Reportar en el caso de que existan diferencias de acreditaciones al área de Cuentas por Cobrar.Cargar diariamente los tipos de cambio USD-EUR-LIB-YEN al sistemas de TOTVS.Realizar el cierre del módulo "Caja y Banco" en el sistema luego de la conciliación bancaria y del análisis de las siguientes cuentas:COMEXBancosDivisas a pagar del exteriorValores a depositarCuentas de gastosIntereses bancariosElaborar el Cash Flow semanal/mensual y proyectar el mismo a los meses futuros, requiriendo información de las áreas de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Compras.
Después debe reportar dichos informes al Gerente del área, Presidente de la empresa y a directivos de DTBR y DNTS.Realizar la agenda de pagos del siguiente día para garantizar la interface entre el área de Cuentas por Pagar y el área de Tesorería.Resultado financiero.Facilitador de cumplimiento de compromisos comerciales contraídos.Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.La posición reporta a la Gerente de Administración.Modalidad de trabajo: presencial de lunes a viernes de 8 a 17 hLugar de trabajo: Córdoba Capital hacia zona Norte.Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.#J-18808-Ljbffr