Administrativo/A De Tesorería

Detalles de la oferta

Tus tareasGestión de pagos y cobros. Controlar y realizar los pagos a proveedores, empleados y otros compromisos financieros, así como gestionar el cobro a clientes de acuerdo a los plazos establecidos.Conciliaciones bancarias. Ejecutar y supervisar las conciliaciones bancarias mensuales, asegurando la correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables.Control de caja y flujo de efectivo. Supervisar y analizar el flujo de caja, asegurando que la empresa disponga de los fondos necesarios para cubrir sus necesidades financieras diarias.Registro de operaciones financieras. Llevar un registro detallado de todas las transacciones financieras (depósitos, transferencias, movimientos bancarios) y actualizar los sistemas contables.Gestión de relaciones bancarias. Coordinar y mantener relaciones con bancos y entidades financieras, gestionando cuentas y condiciones, y resolviendo cualquier incidencia.Cumplimiento de la normativa fiscal. Garantizar que las transacciones cumplan con las normativas fiscales y financieras, colaborando con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.Información del puestoDesde Cristina Oria, S.L. buscamos un/a administrativo/a proactivo/a y organizado/a para unirse a nuestro equipo financiero. Si eres una persona con atención al detalle, y conocimientos en contabilidad y habilidades en la gestión de tesorería ¡queremos conocerte! Ofrecemos:Contrato indefinidoSalario: según candidato/aJornada completaTu perfilPersona con mínimo 2 años de experienciaConocimientos sólidos en contabilidad y tesorería. Conciliación bancaria.Conocimientos de flujos de caja. Informe Tesorería.Transacciones financieras (remesas, transferencias, pagos)Administración de cuentas bancarias y gestión del flujo de efectivo (cobros clientes, pago proveedores)Conocimiento en el uso de herramientas y software contables.Orientación al detalle y precisión en la gestión de tesorería.Relación con entidades financieras y establecimientos.Persona proactiva y organizada.#J-18808-Ljbffr


Fuente: Jobtome_Ppc

Requisitos

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