Tus tareas
Gestión de pagos y cobros. Controlar y realizar los pagos a proveedores, empleados y otros compromisos financieros, así como gestionar el cobro a clientes de acuerdo a los plazos establecidos.
Conciliaciones bancarias. Ejecutar y supervisar las conciliaciones bancarias mensuales, asegurando la correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables.
Control de caja y flujo de efectivo. Supervisar y analizar el flujo de caja, asegurando que la empresa disponga de los fondos necesarios para cubrir sus necesidades financieras diarias.
Registro de operaciones financieras. Llevar un registro detallado de todas las transacciones financieras (depósitos, transferencias, movimientos bancarios) y actualizar los sistemas contables.
Gestión de relaciones bancarias. Coordinar y mantener relaciones con bancos y entidades financieras, gestionando cuentas y condiciones, y resolviendo cualquier incidencia.
Cumplimiento de la normativa fiscal. Garantizar que las transacciones cumplan con las normativas fiscales y financieras, colaborando con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.
Información del puesto
Desde Cristina Oria, S.L. buscamos un/a administrativo/a proactivo/a y organizado/a para unirse a nuestro equipo financiero. Si eres una persona con atención al detalle, y conocimientos en contabilidad y habilidades en la gestión de tesorería ¡queremos conocerte!
Ofrecemos:
Contrato indefinido
Salario: según candidato/a
Jornada completa
Tu perfil
Persona con mínimo 2 años de experiencia
Conocimientos sólidos en contabilidad y tesorería. Conciliación bancaria.
Conocimientos de flujos de caja. Informe Tesorería.
Transacciones financieras (remesas, transferencias, pagos)
Administración de cuentas bancarias y gestión del flujo de efectivo (cobros clientes, pago proveedores)
Conocimiento en el uso de herramientas y software contables.
Orientación al detalle y precisión en la gestión de tesorería.
Relación con entidades financieras y establecimientos.
Persona proactiva y organizada.
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